한미약품, '양호한 실적 예상

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 18일 한미약품(128940)에 대해 '양호한 실적 예상.

 

올해는 글로벌 상용화 목표'라며 투자의견 'Outperform(Downgrade)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
키움증권에서 한미약품(128940)에 대해 '1분기는 고른 ETC 성장과 북경한미 실적 개선 지속으로 시장 기대치를 상회하는 양호한 실적이 기대됨.

 

하반기 포지오티닙(미국), 롤론티스(미국), 오락솔(영국) 허가가 예상되며, 연말 NASH 치료제 듀얼 어고니스트 2a상 종료가 예정되어 있는 등 하반기 다수 모멘텀을 앞두고 있음. 다수의 기술이전 품목이 이미 반환되면서, 추가 반환 우려가 적다는 점 또한 안심 요소로 작용할 것으로 보임. '라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '1분기 매출액은 3,116억원(YoY +15%, QoQ -11%), 영업이익 390억원(YoY +30%, QoQ -9%, OPM +13%)로 시장 컨센서스 매출액 3,060억원과 이익 352억원을 상회할 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 360,000원(+9.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2022년 01월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 14일 410,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 01월 28일 최저 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 360,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 342,083원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 342,083원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 400,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 342,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 375,909원 대비 -9.0% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.