IBK투자증권에서 30일 현대로템(064350)에 대해 'K2전차 대규모 해외수주'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '현대로템은 폴란드 군비청으로부터 K2전차 공급사업 4.5조원 규모(33.7억달러)를 수주했다고 전일 공시함. K2전차 완제품은 첫 해외 수주이며, 이어서 폴란드 2차 820대 현지생산에 대한 본계약도 협의중인 것으로 보도되고 있고, 노르웨이, 이집트, 모로코 등 여러 국가의 수주 기대감도 높아지고 있으며,해외수출의 경우 마진이 국내보다 높다는 점에서 밸류에이션 상향 요인으로 판단. K2전차 대규모 수주로 향후 실적 레벨업 기대.'라고 분석했다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 37,000원(+37.0%)
IBK투자증권 이상헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2022년 05월 18일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 37.0% 증가한 가격이다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,667원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,667원 대비 29.1% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 29,000원 보다도 27.6% 높다. 이는 IBK투자증권이 현대로템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,500원 대비 22.0% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
