한전KPS 리포트 주요내용

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 17일 한전KPS(051600)에 대해 '비계열 매출에 달린 펀더멘털 개선'이라며 투자의견 'Trading Buy(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전KPS 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '2022년 주력 사업 부문을 중심으로 저성장세 이어갈 듯. 송변전: 전력망 효율화에 따른 송전설비 증가 기대. 대외: 포스코 광양 매출 본격 반영, 해외: 인도, 파키스탄, UAE 매출 증가 가능. 당분간 원전 부활 기대감에 따라 주가 등락 나타날 듯. 장기적인 펀더멘털 개선은 대외/해외 등 비계열 매출 진작 여부에 달려. 유가 급등에 따라 정비 수요 증가 기대: 해외 수주 시장 여건 호전.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '4Q21 Review 매출액 3,795억원 5.1% YoY 감소: 화력 및 대외 부문의 부진. 영업이익 9억원으로 대폭 감소(전년 동기 262억원). 주당 배당 1,199원: 시가 배당률 3.1%로 하락, 높은 배당성향(54.7%)는 유지. '라고 밝혔다.


◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2021년 12월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 14일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.


◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,800원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,571원 대비 7.1% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.